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企业的资金管理要强化

时间:2012-12-05 10:37来源:http://www.pku666.com/ 作者:北京大学 点击:

财务竹理的核心内容找是研究公司对资金的搏集.计划、使用和分配份况。强化对资金的管理,需要在以下几个方面做好工作:
(1)加强资金的预算竹理。对资金的预算不仅共控制支出,更重要的是使公司获得a佳生产率和获利率。通过利用资金预算管理的手段,提高资金管理水平,最终实现公司的自我控俐
(2)为保证资金的高效周转,财务部门要对公司资金统一呀理、集中润度、高效使用,进一步完善现有资金调度中心的资金统管形式,内部资金侧用模拟银行结算。
(3)协同公司用好资金,保证重点工程的需要.提高资金使用效率。资金调度中心要建立投资可行性研究决策机制.加强对资金的动态臂理,树立资金的时间价值观念,帮助公司用好用活资金.加速资金周转,使资金的流It、流向都得到级合理的配性。北京大学培训班
(4)在保障公司建设资金的供应时要紧密结合其特点,充分利用折旧资金来碑并aid合投资的回收期进行银行贷欲,降低资金的使用成本。
(5)对临时性流动资产主要运用临时性负伎耸集资金满足共资金需耍,对于永久性流动资产和固定资产主要运用长期负债、自发性负彼和权益资本润足其资金需要。
【管理感悟]
公司食理要以对务苦理为中心,封务借理荆要以资全管理为中心。把手头的钱、银行的钱t好、用好,就是一件了不起的功劳。

(责任编辑:www.pku666.com)
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